海富通欣睿混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010658
近一年收益率： 8.28%
近半年收益率： 2.62%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： 0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通欣睿混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1757541
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.175754
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 0007190
- 6004871
- 0004250
- 6009701
- 0005980
- 3004820
- 0009020
- 00916116
- 6009981
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000719
- 1.600487
- 0.000425
- 1.600970
- 0.000598
- 0.300482
- 0.000902
- 116.00916
- 1.600998
- 1.600941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2393 | 1.2393 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2389 | 1.2389 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2443 | 1.2443 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2454 | 1.2454 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2459 | 1.2459 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2446 | 1.2446 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2480 | 1.2480 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2467 | 1.2467 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2437 | 1.2437 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2444 | 1.2444 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.05 | 0.37 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.6 | 0.29 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.77 | 1.22 | 1.3 | 1.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.05
- 0.37
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.6
- 0.29
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.77
- 1.22
- 1.3
- 1.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584034 | 江勇 | 4 | 6年又349天 | 26.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 95.50 | 53.80 | 57.0 | 66.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.93% | -16.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.27%
- 41.33%
- 49.82%
- 47.93%
- 个人持有比例
- 78.73%
- 58.67%
- 50.18%
- 52.07%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0655%
- 0.0926%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.26%
- 30.28%
- 25.94%
- 27.58%
- 债券占净比
- 74.03%
- 69.53%
- 59.58%
- 66.64%
- 现金占净比
- 1.75%
- 1.4%
- 2.12%
- 3.29%
- 净资产
- 3.6124%
- 2.8997%
- 2.54%
- 2.6147%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |