安信稳健聚申一年持有期混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 010661
近一年收益率: 7.69%
近半年收益率: 1.43%
近三月收益率: -0.13%
近一月收益率: 1.74%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.151.161.171.181.191.201.211.221.23外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
安信稳健聚申一年持有期
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 70.0 80.0 80.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1130521
  • 1100591
  • 1100851
  • 1270402
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113052
  • 1.110059
  • 1.110085
  • 0.127040
  • 基金持仓股票代码
  • 00688116
  • 00883116
  • 0021420
  • 0009830
  • 0003330
  • 6010011
  • 6016991
  • 03668116
  • 03323116
  • 6009381
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00688
  • 116.00883
  • 0.002142
  • 0.000983
  • 0.000333
  • 1.601001
  • 1.601699
  • 116.03668
  • 116.03323
  • 1.600938
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.2158 1.3792 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2166 1.3800 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2155 1.3789 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2098 1.3732 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2055 1.3689 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2041 1.3675 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2021 1.3655 -0.68% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.2103 1.3737 -0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.2137 1.3771 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.2142 1.3776 0.20% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.11 0.06 0.03 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.46 0.41 0.39 0.38
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.46
  • 0.41
  • 0.39
  • 0.38
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30283265 张翼飞 4 11年又99天 321.92亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
95.20 73.70 52.30 52.40 92.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
37.8987% -4.12%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 39.18%
  • 38.07%
  • 39.2%
  • 38.6%
  • 债券占净比
  • 58.22%
  • 60.87%
  • 34.11%
  • 20.53%
  • 现金占净比
  • 1.39%
  • 8.42%
  • 2.02%
  • 4.19%
  • 净资产
  • 4.9408%
  • 4.7041%
  • 4.3301%
  • 4.3286%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31