华夏新兴成长股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010681
近一年收益率： 11.47%
近半年收益率： -0.79%
近三月收益率： -6.38%
近一月收益率： -0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏新兴成长股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0001000
- 0024750
- 0023710
- 3007500
- 0024150
- 3006610
- 6889811
- 0004250
- 6000311
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000100
- 0.002475
- 0.002371
- 0.300750
- 0.002415
- 0.300661
- 1.688981
- 0.000425
- 1.600031
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.7025 | 0.7025 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7005 | 0.7005 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7077 | 0.7077 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7054 | 0.7054 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7047 | 0.7047 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7005 | 0.7005 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.6977 | 0.6977 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.6954 | 0.6954 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7020 | 0.7020 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.6949 | 0.6949 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.1 | 0.36 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.29 | 0.49 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.74 | 5.54 | 5.41 | 5.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.1
- 0.36
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.29
- 0.49
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.74
- 5.54
- 5.41
- 5.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516948 | 张帆 | 5 | 8年又159天 | 71.81亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 81.70 | 92.10 | 84.30 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.75% | -11.93% | -28.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.28%
- 0.28%
- 1.97%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.72%
- 99.72%
- 98.03%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.45%
- 0.6%
- 0.64%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.37%
- 91.06%
- 82.2%
- 80.5%
- 债券占净比
- 5.07%
- 4.62%
- 4.87%
- 0.06%
- 现金占净比
- 12.59%
- 4.5%
- 2.58%
- 19.66%
- 净资产
- 36.232%
- 39.9948%
- 38.5403%
- 38.0624%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 77.33 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.27 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.74 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.84 |
| 中银大健康股票A | 65.91 |
| 嘉实互融精选股票A | 65.74 |
| 中银大健康股票C | 64.65 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.41 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.92 |
| 嘉实互融精选股票A | 81.58 |
| 金鹰科技创新股票A | 73.16 |
| 鹏华医药科技股票A | 65.16 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.60 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.63 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.92 |
| 金鹰科技创新股票A | 146.30 |
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| 大成高鑫股票A | 127.48 |
| 嘉实资源精选股票A | 125.70 |
| 华安医药生物股票发起 | 72.10 |
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| 嘉实互融精选股票A | 64.72 |