华夏核心价值混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 010692
近一年收益率: 9.28%
近半年收益率: 4.86%
近三月收益率: -1.03%
近一月收益率: 3.66%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.560.580.600.620.640.66外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.003250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华夏核心价值混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 65.0 70.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180531
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118053
  • 基金持仓股票代码
  • 01908116
  • 6006901
  • 6005191
  • 0005280
  • 6004151
  • 06049116
  • 01024116
  • 0028320
  • 3007500
  • 6030911
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01908
  • 1.600690
  • 1.600519
  • 0.000528
  • 1.600415
  • 116.06049
  • 116.01024
  • 0.002832
  • 0.300750
  • 1.603091
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 0.6408 0.6408 -0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.6427 0.6427 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.6433 0.6433 0.91% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.6375 0.6375 1.90% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.6256 0.6256 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.6238 0.6238 -0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.6270 0.6270 -1.55% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.6369 0.6369 -0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.6397 0.6397 -0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.6421 0.6421 0.39% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.02 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.07 0.05 0.14 0.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.35 2.32 2.19 2.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.13
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.35
  • 2.32
  • 2.19
  • 2.07
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30777698 艾邦妮 4 2年又302天 3.15亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 72.90 81.90 87.70 66.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-12.4471% -4.84% -3.02%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.35%
  • 0.43%
  • 0.45%
  • 0.34%
  • 个人持有比例
  • 99.65%
  • 99.57%
  • 99.55%
  • 99.66%
  • 内部持有比例
  • 0.19%
  • 0.2%
  • 0.21%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 81.98%
  • 88.53%
  • 87.89%
  • 85.15%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.55%
  • 0%
  • 0.06%
  • 现金占净比
  • 18.3%
  • 13.24%
  • 12.2%
  • 14.21%
  • 净资产
  • 1.7626%
  • 1.8959%
  • 1.7082%
  • 1.6716%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31