鹏华安享一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010726
近一年收益率： 6.15%
近半年收益率： 1.92%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： 1.16%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1840541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184054
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6882131
- 6005221
- 3007750
- 6882391
- 0020960
- 6881221
- 6882001
- 6885221
- 0009630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.688213
- 1.600522
- 0.300775
- 1.688239
- 0.002096
- 1.688122
- 1.688200
- 1.688522
- 0.000963
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0903 | 1.0903 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0914 | 1.0914 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0845 | 1.0845 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0820 | 1.0820 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0833 | 1.0833 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0821 | 1.0821 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.18 | 0.53 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.46 | 0.93 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.18
- 0.53
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.46
- 0.93
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282114 | 李君 | 5 | 12年又151天 | 7.48亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.30 | 74.10 | 99.50 | 99.20 | 90.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0202% | -0.5% | -1.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.72%
- 1.36%
- 1.44%
- 2.53%
- 个人持有比例
- 97.28%
- 98.64%
- 98.56%
- 97.47%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.73%
- 21.15%
- 19.48%
- 19.41%
- 债券占净比
- 86.87%
- 41.73%
- 44.73%
- 47.63%
- 现金占净比
- 2.54%
- 3.76%
- 3.31%
- 3.02%
- 净资产
- 3.1792%
- 2.9419%
- 2.1597%
- 1.7699%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |