业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009891
• 3016080
• 6001601
• 3015800
• 3004420
• 0023670
• 6887681
• 6886361
• 0022930
• 0023460

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600989
• 0.301608
• 1.600160
• 0.301580
• 0.300442
• 0.002367
• 1.688768
• 1.688636
• 0.002293
• 0.002346

期间申购
份额	0	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.03	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.03	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.03
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.03
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283570	蔡丹	4	8年又228天	35.94亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.50	50.80	85.80	88.80	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.8484%	17.31%	12.7%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844011	葛曦	0	355天	26.77亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5028%	17.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.56%
• 47.56%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 52.44%
• 52.44%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0048%
• 0.0048%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 17.3%
• 7.79%
• 9.75%
• 9.7%

• 债券占净比
• 80.32%
• 89.37%
• 87.69%
• 87.77%

• 现金占净比
• 2.56%
• 2.98%
• 2.66%
• 0.16%

• 净资产
• 0.2673%
• 0.2402%
• 0.2418%
• 0.2428%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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