兴业聚申一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 010781
近一年收益率： 3.69%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： 1.06%
近一月收益率： 0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚申一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156681
- 1156951
- 1156181
- 1156901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115668
- 1.115695
- 1.115618
- 1.115690
- 基金持仓股票代码
- 6008451
- 6019631
- 0021380
- 0024750
- 0022410
- 6005471
- 6018991
- 3007600
- 0003330
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600845
- 1.601963
- 0.002138
- 0.002475
- 0.002241
- 1.600547
- 1.601899
- 0.300760
- 0.000333
- 1.600690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0686 | 1.0686 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0645 | 1.0645 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0618 | 1.0618 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0630 | 1.0630 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0600 | 1.0600 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.1 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.09 | 0.93 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.1
- 0.16
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.09
- 0.93
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201644 | 腊博 | 4 | 11年又148天 | 154.34亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 75.70 | 66.30 | 64.70 | 87.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.86% | -6.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.95%
- 20.18%
- 19.1%
- 18.97%
- 债券占净比
- 103.44%
- 102.74%
- 95.49%
- 98.92%
- 现金占净比
- 1.84%
- 2.27%
- 2.0%
- 1.88%
- 净资产
- 1.6964%
- 1.5802%
- 1.3818%
- 1.2666%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合C | 24.58 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |