业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6033061
• 0029220
• 6037991
• 0027090
• 3000330
• 0022700
• 0012880
• 6038761
• 3005020
• 0024780

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603306
• 0.002922
• 1.603799
• 0.002709
• 0.300033
• 0.002270
• 0.001288
• 1.603876
• 0.300502
• 0.002478

期间申购
份额	0.01	0	0.86	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.17	0.26	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.28	1.88	1.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.86
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.17
• 0.26
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.28
• 1.88
• 1.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30678620	曾健飞	4	6年又17天	25.21亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.20	99.40	50.40	50.90	64.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.528%	15.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 0.18%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 99.82%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.007%
• 0.0091%
• 0.0006%
• 0.0008%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 18.89%
• 19.69%
• 10.01%
• 19.77%

• 债券占净比
• 42.3%
• 71.27%
• 67.03%
• 82.27%

• 现金占净比
• 40.25%
• 8.75%
• 23.42%
• 4.94%

• 净资产
• 1.5214%
• 1.402%
• 2.8216%
• 2.4588%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
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