南方宝顺混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010881
近一年收益率： 3.46%
近半年收益率： -0.2%
近三月收益率： -0.53%
近一月收益率： -0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方宝顺混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2413791
- 2415511
- 2413521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241379
- 1.241551
- 1.241352
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 3007500
- 6005191
- 0021420
- 6006901
- 0024750
- 6018991
- 6887721
- 00700116
- 3004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.300750
- 1.600519
- 0.002142
- 1.600690
- 0.002475
- 1.601899
- 1.688772
- 116.00700
- 0.300408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0173 | 1.0173 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0217 | 1.0217 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0180 | 1.0180 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.44 | 1.16 | 5.5 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.59 | 13.43 | 7.93 | 6.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.44
- 1.16
- 5.5
- 1.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.59
- 13.43
- 7.93
- 6.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564992 | 陈乐 | 4 | 7年又175天 | 21.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.0 | 65.30 | 67.30 | 59.90 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.73% | -8.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0026%
- 0.0033%
- 0.0032%
- 0.005%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.35%
- 26.51%
- 28.18%
- 27.67%
- 债券占净比
- 93.98%
- 95.79%
- 95.1%
- 99.44%
- 现金占净比
- 0.74%
- 0.79%
- 1.87%
- 1.19%
- 净资产
- 14.4997%
- 13.8288%
- 8.2549%
- 6.8622%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |