业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1232572

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 00700116
• 6031291
• 01070116
• 0003330
• 6000661
• 3013450
• 6006601
• 00175116
• 09992116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.00700
• 1.603129
• 116.01070
• 0.000333
• 1.600066
• 0.301345
• 1.600660
• 116.00175
• 116.09992

期间申购
份额	0.34	0.17	0.58	3.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.36	0.74	0.92	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.57	9	8.66	11.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.17
• 0.58
• 3.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 0.74
• 0.92
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.57
• 9
• 8.66
• 11.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687708	郑诗韵	4	6年又106天	43.76亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	56.80	89.80	91.10	52.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.0335%	10.84%	8.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.25%
• 0.95%
• 1.62%
• 2.05%

• 个人持有比例
• 98.75%
• 99.05%
• 98.38%
• 97.95%

• 内部持有比例
• 0.0761%
• 0.0779%
• 0.2173%
• 0.2832%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 75.96%
• 80.8%
• 90.96%
• 82.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0.03%
• 4.85%
• 5.03%

• 现金占净比
• 22.43%
• 20.09%
• 2.34%
• 8.42%

• 净资产
• 14.1585%
• 13.1504%
• 14.5945%
• 16.1452%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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