业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 00941116
• 0025950
• 6006901
• 6006601
• 00700116
• 00883116
• 6007411
• 6008851
• 0022230

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 116.00941
• 0.002595
• 1.600690
• 1.600660
• 116.00700
• 116.00883
• 1.600741
• 1.600885
• 0.002223

期间申购
份额	0.28	0.19	0.1	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.38	0.44	0.42	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.9	1.65	1.33	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.19
• 0.1
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.38
• 0.44
• 0.42
• 0.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.9
• 1.65
• 1.33
• 1.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361915	刘旭	4	10年又237天	265.33亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	57.90	96.50	98.70	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.03%	15.47%	-8.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.98%
• 59.08%
• 38.22%
• 33.68%

• 个人持有比例
• 94.02%
• 40.92%
• 61.78%
• 66.32%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0031%
• 0.0056%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 70.94%
• 67.0%
• 83.27%
• 74.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 29.53%
• 33.09%
• 17.06%
• 25.74%

• 净资产
• 9.9052%
• 7.2985%
• 6.031%
• 6.2188%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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