国寿安保稳福6个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 010934
近一年收益率： 9.13%
近半年收益率： 1.24%
近三月收益率： 1.65%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳福6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0021420
- 6008851
- 6883851
- 0023320
- 6035011
- 6883011
- 0023720
- 6003091
- 0005430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.002142
- 1.600885
- 1.688385
- 0.002332
- 1.603501
- 1.688301
- 0.002372
- 1.600309
- 0.000543
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0575 | 1.0575 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0580 | 1.0580 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0585 | 1.0585 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0578 | 1.0578 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0567 | 1.0567 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0550 | 1.0550 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0562 | 1.0562 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0570 | 1.0570 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0559 | 1.0559 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.58 | 0.3 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.28
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.61
- 0.58
- 0.3
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276858 | 黄力 | 4 | 11年又155天 | 266.92亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.50 | 90.60 | 60.20 | 62.10 | 94.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.75% | -13.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30284212 | 吴坚 | 4 | 11年又19天 | 9.03亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.10 | 79.70 | 62.0 | 59.20 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.75% | -13.61% | -24.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.51%
- 28.72%
- 16.6%
- 18.69%
- 债券占净比
- 76.28%
- 78.45%
- 110.6%
- 67.7%
- 现金占净比
- 5.88%
- 4.82%
- 2.61%
- 12.98%
- 净资产
- 0.7048%
- 0.7082%
- 0.3701%
- 0.2953%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |