大成安享得利六月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010941
近一年收益率： 7.7%
近半年收益率： 5.06%
近三月收益率： 1.75%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成安享得利六月持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 00883116
- 6013981
- 6016651
- 03618116
- 0029480
- 0004080
- 6018721
- 01818116
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 116.00883
- 1.601398
- 1.601665
- 116.03618
- 0.002948
- 0.000408
- 1.601872
- 116.01818
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1100 | 1.1100 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1102 | 1.1102 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.03
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.2
- 0.24
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751760 | 张家旺 | 4 | 3年又202天 | 1.28亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.10 | 50.30 | 59.10 | 73.80 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1629% | 9.5% | 7.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30532044 | 孙丹 | 5 | 8年又43天 | 33.95亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 94.0 | 77.40 | 72.80 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7507% | -0.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 80.31%
- 94.73%
- 98.12%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 19.69%
- 5.27%
- 1.88%
- 内部持有比例
- 0.0009%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.18%
- 31.09%
- 29.3%
- 7.63%
- 债券占净比
- 51.41%
- 62.55%
- 66.29%
- 52.56%
- 现金占净比
- 2.63%
- 6.89%
- 5.08%
- 3.48%
- 净资产
- 0.5034%
- 0.5282%
- 0.5209%
- 0.4721%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |