华夏永鑫六个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010972
近一年收益率： 11.82%
近半年收益率： 0.14%
近三月收益率： -0.43%
近一月收益率： 1.2%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华夏永鑫六个月持有期混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1152851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115285
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6003831
- 0023710
- 6885211
- 6880411
- 3007500
- 0004250
- 0009320
- 6002761
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.600383
- 0.002371
- 1.688521
- 1.688041
- 0.300750
- 0.000425
- 0.000932
- 1.600276
- 1.688361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0218 | 1.0218 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0055 | 1.0055 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0071 | 1.0071 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.1
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30489618 | 何家琪 | 4 | 8年又296天 | 91.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 98.40 | 51.10 | 51.10 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.18% | -10.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 34.24%
- 35.59%
- 35.63%
- 38.61%
- 债券占净比
- 87.99%
- 80.98%
- 83.71%
- 81.54%
- 现金占净比
- 0.93%
- 1.84%
- 1.76%
- 2.06%
- 净资产
- 2.8258%
- 2.8195%
- 1.9445%
- 1.58%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |