业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1483822

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.148382

• 基金持仓股票代码
• 00753116
• 01898116
• 00883116
• 6016881
• 00267116
• 6009611
• 6009261
• 01055116
• 6005191
• 6002581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00753
• 116.01898
• 116.00883
• 1.601688
• 116.00267
• 1.600961
• 1.600926
• 116.01055
• 1.600519
• 1.600258

期间申购
份额	0.01	0.01	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.69	0.67	0.67	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.09
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.67
• 0.67
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061865	李怡文	5	13年又108天	1396.06亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	97.90	54.10	55.60	100.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.9557%	11.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.88%
• 1.08%
• 1.19%
• 1.29%

• 个人持有比例
• 97.12%
• 98.92%
• 98.81%
• 98.71%

• 内部持有比例
• 1.787%
• 2.246%
• 3.5912%
• 3.3305%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 37.65%
• 34.78%
• 40.13%
• 38.14%

• 债券占净比
• 50.93%
• 52.51%
• 51.43%
• 49.22%

• 现金占净比
• 2.68%
• 3.2%
• 7.74%
• 5.33%

• 净资产
• 1.0434%
• 1.0317%
• 1.052%
• 1.0531%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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