景顺长城安泽回报一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011019
近一年收益率： 6.45%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： 0.4%
近一月收益率： 1.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城安泽回报一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1483822
- 0197491
- 1483622
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148382
- 1.019749
- 0.148362
- 基金持仓股票代码
- 00883116
- 00753116
- 6018991
- 6009611
- 01898116
- 3007500
- 00267116
- 01177116
- 6012251
- 6003831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00883
- 116.00753
- 1.601899
- 1.600961
- 116.01898
- 0.300750
- 116.00267
- 116.01177
- 1.601225
- 1.600383
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.2788 | 1.2788 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2791 | 1.2791 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2809 | 1.2809 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2848 | 1.2848 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2787 | 1.2787 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2768 | 1.2768 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2718 | 1.2718 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2727 | 1.2727 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2675 | 1.2675 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2641 | 1.2641 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又198天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.7395% | -11.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 38.69%
- 40.28%
- 39.26%
- 37.65%
- 债券占净比
- 50.11%
- 45.3%
- 49.78%
- 50.93%
- 现金占净比
- 3.24%
- 4.04%
- 3.66%
- 2.68%
- 净资产
- 1.0823%
- 1.1157%
- 1.0842%
- 1.0434%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |