鹏华安悦一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011071
近一年收益率： 6.18%
近半年收益率： 5.04%
近三月收益率： 2.66%
近一月收益率： 1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华安悦一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1884231
- 1377261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188423
- 1.137726
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 3007570
- 3004080
- 6880681
- 09988116
- 6037661
- 0021710
- 0008800
- 00700116
- 3011870
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 0.300757
- 0.300408
- 1.688068
- 116.09988
- 1.603766
- 0.002171
- 0.000880
- 116.00700
- 0.301187
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0405 | 1.0405 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0391 | 1.0391 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0335 | 1.0335 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0354 | 1.0354 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0375 | 1.0375 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0425 | 1.0425 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.37 | 3.13 | 2.89 | 2.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.24
- 0.24
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.37
- 3.13
- 2.89
- 2.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573047 | 王石千 | 4 | 7年又95天 | 196.25亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 97.80 | 51.20 | 56.30 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.28% | -15.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.85%
- 5.96%
- 17.94%
- 17.56%
- 债券占净比
- 107.21%
- 100.93%
- 103.82%
- 102.96%
- 现金占净比
- 9.89%
- 15.13%
- 3.03%
- 5.07%
- 净资产
- 3.3603%
- 3.0968%
- 2.8891%
- 2.2669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |