鹏华安润混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011074
近一年收益率： 2.98%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： 1.33%
近一月收益率： 0.3%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华安润混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0862 | 1.1194 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0857 | 1.1189 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0855 | 1.1187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0855 | 1.1187 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0854 | 1.1186 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0850 | 1.1182 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0853 | 1.1185 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0855 | 1.1187 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0857 | 1.1189 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0855 | 1.1187 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.78 | 4.45 | 4.33 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.15 | 3.93 | 3.74 | 3.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.02 | 4.54 | 5.13 | 2.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.78
- 4.45
- 4.33
- 0.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.15
- 3.93
- 3.74
- 3.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.02
- 4.54
- 5.13
- 2.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584274 | 方昶 | 4 | 6年又333天 | 314.66亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 77.10 | 66.90 | 77.70 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0098% | -8.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.93%
- 61.5%
- 65.2%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.07%
- 38.5%
- 34.8%
- 内部持有比例
- 0.0039%
- 0.0037%
- 0.0003%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.34%
- 108.62%
- 91.55%
- 111.52%
- 现金占净比
- 3.44%
- 0.28%
- 2.0%
- 2.61%
- 净资产
- 9.6714%
- 12.2885%
- 13.1219%
- 5.7845%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 36.91 |
| 工银聚享混合C | 36.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 23.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.65 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.51 |
| 工银聚享混合A | 23.95 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.76 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.62 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.06 |
| 华夏磐泰混合C | 30.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.80 |
| 工银聚丰混合A | 26.82 |
| 工银聚丰混合C | 25.31 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.45 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.37 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.26 |
| 安信民稳增长混合A | 56.60 |
| 工银聚享混合A | 15.43 |
| 工银聚享混合C | 15.24 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.87 |