博时恒泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011095
近一年收益率： 7.71%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： -1.41%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6016011
- 6000301
- 6012111
- 0006300
- 6038711
- 6003091
- 0004080
- 0007920
- 6016881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.601601
- 1.600030
- 1.601211
- 0.000630
- 1.603871
- 1.600309
- 0.000408
- 0.000792
- 1.601688
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 5.04 | 2.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.09 | 0.32 | 0.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.68 | 5.39 | 7.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 5.04
- 2.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.09
- 0.32
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.68
- 5.39
- 7.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30184146 | 张李陵 | 4 | 11年又318天 | 517.82亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.40 | 90.10 | 57.40 | 62.30 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.34% | 4.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30863537 | 江海峰 | 0 | 85天 | 409.51亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5523% | -0.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.87%
- 10.67%
- 11.64%
- 11.83%
- 个人持有比例
- 99.13%
- 89.33%
- 88.36%
- 88.17%
- 内部持有比例
- 0.18%
- 0.27%
- 0.39%
- 0.46%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.6%
- 15.67%
- 13.59%
- 13.75%
- 债券占净比
- 75.74%
- 91.7%
- 87.81%
- 97.91%
- 现金占净比
- 7.65%
- 5.59%
- 5.2%
- 8.53%
- 净资产
- 1.0346%
- 0.9848%
- 20.1195%
- 22.139%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 58.55 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.86 |
| 华安智联混合(LOF | 56.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.45 |
| 华安智联混合(LOF | 78.09 |
| 华安智联混合(LOF | 76.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.15 |
| 华商双翼平衡混合A | 60.84 |
| 华安智联混合(LOF | 73.57 |
| 华安智联混合(LOF | 71.44 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.10 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 115.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.22 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.76 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.81 |
| 华安智联混合(LOF | 59.74 |
| 华安智联混合(LOF | 11.75 |
| 华安智联混合(LOF | 11.65 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.67 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 9.38 |