业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693.SH

• 基金持仓股票代码
• 3002070
• 3003950
• 6011681
• 0028370
• 00700116
• 09988116
• 6000361
• 3004540
• 6038331
• 6000481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300207
• 0.300395
• 1.601168
• 0.002837
• 116.00700
• 116.09988
• 1.600036
• 0.300454
• 1.603833
• 1.600048

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.46	0.45	0.42	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.46
• 0.45
• 0.42
• 0.41

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131310	李巍	4	13年又259天	58.02亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.40	74.60	79.0	77.10	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.67%	-15.76%	-30.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.69%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.31%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.24%
• 85.55%
• 86.03%
• 89.89%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.13%

• 现金占净比
• 8.8%
• 9.62%
• 10.68%
• 8.14%

• 净资产
• 6.1342%
• 6.7195%
• 6.1567%
• 6.2602%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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汇添富健康生活一年持	58.33
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