富国兴远优选12个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011165
近一年收益率： 15.63%
近半年收益率： 5.96%
近三月收益率： 3.49%
近一月收益率： 3.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国兴远优选12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113663
- 基金持仓股票代码
- 0023180
- 0003330
- 6006901
- 0025580
- 6000311
- 0027490
- 6000191
- 0022520
- 0025950
- 3006270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002318
- 0.000333
- 1.600690
- 0.002558
- 1.600031
- 0.002749
- 1.600019
- 0.002252
- 0.002595
- 0.300627
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9479 | 0.9479 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9506 | 0.9506 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9513 | 0.9513 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9571 | 0.9571 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9551 | 0.9551 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9603 | 0.9603 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9567 | 0.9567 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9548 | 0.9548 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9484 | 0.9484 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9378 | 0.9378 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.64 | 0.91 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.18 | 14.55 | 13.67 | 12.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 0.64
- 0.91
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.18
- 14.55
- 13.67
- 12.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30339268 | 林庆 | 5 | 10年又51天 | 98.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.50 | 85.20 | 98.40 | 94.60 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.94% | -12.66% | -28.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.96%
- 99.96%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.0018%
- 0.002%
- 0.002%
- 0.0022%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.84%
- 85.04%
- 89.45%
- 82.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 23.84%
- 15.76%
- 11.92%
- 16.17%
- 净资产
- 41.7698%
- 44.1654%
- 41.1126%
- 39.3699%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 102.35 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.94 |