业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3013450
• 02096116
• 00867116
• 3005020
• 3007740
• 01548116
• 3012170
• 6032281
• 0013760
• 6032381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301345
• 116.02096
• 116.00867
• 0.300502
• 0.300774
• 116.01548
• 0.301217
• 1.603228
• 0.001376
• 1.603238

期间申购
份额	0.01	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.24	0.7	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.53	8.29	7.62	7.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.24
• 0.7
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.53
• 8.29
• 7.62
• 7.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727412	张胤	4	4年又362天	10.83亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	77.0	62.60	63.20	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.4422%	10.03%	1.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.58%
• 0.61%
• 0.23%
• 0.24%

• 个人持有比例
• 99.42%
• 99.39%
• 99.77%
• 99.76%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.15%
• 88.42%
• 85.64%
• 92.67%

• 债券占净比
• 3.15%
• 4.59%
• 5.29%
• 4.88%

• 现金占净比
• 5.13%
• 5.71%
• 9.32%
• 5.35%

• 净资产
• 5.444%
• 5.5495%
• 5.8308%
• 5.5549%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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