业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	50.0	70.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1100791
• 1130501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110079
• 1.113050

• 基金持仓股票代码
• 02883116
• 6032771
• 0004250
• 0025940
• 00700116
• 6018991
• 3008320
• 0023110
• 0025320
• 0009330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02883
• 1.603277
• 0.000425
• 0.002594
• 116.00700
• 1.601899
• 0.300832
• 0.002311
• 0.002532
• 0.000933

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.04	0.05	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.95	0.91	0.87	0.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.95
• 0.91
• 0.87
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	4	10年又349天	34.12亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.90	51.10	75.40	91.60	54.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-30.32%	-17.12%	-32.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 80.7%
• 84.35%
• 84.58%
• 83.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 2.81%
• 1.79%

• 现金占净比
• 19.94%
• 13.82%
• 12.32%
• 12.29%

• 净资产
• 8.4412%
• 8.4244%
• 7.2547%
• 7.2994%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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