交银鸿光一年混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011256
近一年收益率： 2.39%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023520
- 0023710
- 00700116
- 6006901
- 01398116
- 00168116
- 3002070
- 02899116
- 6004151
- 00175116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002352
- 0.002371
- 116.00700
- 1.600690
- 116.01398
- 116.00168
- 0.300207
- 116.02899
- 1.600415
- 116.00175
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0500 | 1.0500 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0486 | 1.0486 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0435 | 1.0435 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0430 | 1.0430 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.83 | 1.01 | 1.26 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.23 | 6.21 | 4.95 | 4.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.83
- 1.01
- 1.26
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.23
- 6.21
- 4.95
- 4.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30041094 | 于海颖 | 4 | 14年又200天 | 203.08亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.30 | 69.0 | 61.50 | 69.80 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.97% | -7.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30393484 | 陈俊华 | 4 | 9年又205天 | 16.11亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.20 | 65.20 | 61.50 | 63.30 | 59.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.97% | -7.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.17%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.83%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.77%
- 14.31%
- 20.21%
- 27.65%
- 债券占净比
- 67.47%
- 82.13%
- 67.46%
- 69.49%
- 现金占净比
- 4.07%
- 4.74%
- 13.49%
- 3.4%
- 净资产
- 9.8142%
- 8.473%
- 6.804%
- 6.0919%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 34.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.53 |
| 工银聚享混合C | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 工银聚享混合A | 24.69 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.33 |
| 工银聚享混合C | 23.68 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.60 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.14 |
| 华夏磐泰混合C | 30.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.51 |
| 工银聚安混合A | 26.28 |
| 工银聚丰混合A | 26.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.39 |
| 易方达鑫转增利混合A | 69.55 |
| 易方达鑫转增利混合C | 64.53 |
| 安信民稳增长混合A | 57.46 |
| 工银聚享混合A | 15.63 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.52 |
| 工银聚享混合C | 15.43 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.05 |