业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	65.0	65.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 00175116
• 6015671
• 6036061
• 6035961
• 6035291
• 0025940
• 6008851
• 0020280
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.00175
• 1.601567
• 1.603606
• 1.603596
• 1.603529
• 0.002594
• 1.600885
• 0.002028
• 1.600066

期间申购
份额	0.05	0.03	0.08	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.11	0.28	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.01	1.93	1.73	1.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.08
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.11
• 0.28
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.01
• 1.93
• 1.73
• 1.63

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30713672	李恒	4	3年又80天	4.20亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.0	62.0	66.60	94.90	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.7182%	-7.26%	-8.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.71%
• 0.74%
• 0.86%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.29%
• 99.26%
• 99.14%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.46%
• 93.35%
• 79.93%
• 74.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.88%
• 3.62%
• 5.81%
• 3.66%

• 净资产
• 3.5992%
• 3.7242%
• 3.0714%
• 2.8291%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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