中金恒远一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011293
近一年收益率： 6.13%
近半年收益率： 2.14%
近三月收益率： 1.73%
近一月收益率： -0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6034441
- 6000641
- 6018991
- 6009891
- 6013981
- 6007411
- 3005730
- 6015771
- 0028390
- 6000961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603444
- 1.600064
- 1.601899
- 1.600989
- 1.601398
- 1.600741
- 0.300573
- 1.601577
- 0.002839
- 1.600096
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.58 | 0.45 | 0.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.12
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.61
- 0.58
- 0.45
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565696 | 李亚寅 | 4 | 3年又311天 | 21.24亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.10 | 82.80 | 69.90 | 67.20 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4491% | 22.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839728 | 王家列 | 4 | 1年又82天 | 30.07亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.10 | 82.50 | 90.50 | 76.40 | 70.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7979% | 31.95% | 18.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.6231%
- 1.9062%
- 0.22%
- 0.2477%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.93%
- 21.61%
- 23.54%
- 21.48%
- 债券占净比
- 52.1%
- 58.57%
- 44.56%
- 66.63%
- 现金占净比
- 9.83%
- 11.52%
- 8.49%
- 7.64%
- 净资产
- 0.5923%
- 0.5652%
- 0.4561%
- 0.5097%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |