业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	95.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130531
• 1180051

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053
• 1.118005

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00358116
• 0026000
• 3004080
• 0009770
• 02099116
• 6011381
• 3007500
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00358
• 0.002600
• 0.300408
• 0.000977
• 116.02099
• 1.601138
• 0.300750
• 0.002475

期间申购
份额	0.67	0.12	1.26	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.17	4.85	11.97	4.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	33.52	28.79	18.08	14.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.67
• 0.12
• 1.26
• 0.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.17
• 4.85
• 11.97
• 4.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 33.52
• 28.79
• 18.08
• 14.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079670	祁禾	5	8年又85天	182.93亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	98.30	73.0	64.10	87.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
72.55%	6.44%	-16.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.24%
• 3.78%
• 19.17%
• 11.73%

• 个人持有比例
• 99.76%
• 96.22%
• 80.83%
• 88.27%

• 内部持有比例
• 0.0656%
• 0.0665%
• 0.0614%
• 0.069%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.85%
• 90.23%
• 90.66%
• 84.74%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.14%
• 8.96%
• 11.72%
• 14.77%

• 净资产
• 40.623%
• 35.6936%
• 42.431%
• 37.6413%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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