兴全汇吉一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 011336
近一年收益率： 5.22%
近半年收益率： -3.47%
近三月收益率： -2.17%
近一月收益率： -4.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 6005191
- 0005680
- 00700116
- 0003330
- 00941116
- 6883341
- 3007500
- 6880361
- 0024440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 1.600519
- 0.000568
- 116.00700
- 0.000333
- 116.00941
- 1.688334
- 0.300750
- 1.688036
- 0.002444
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 1.42 | 2.2 | 0.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.49 | 9.08 | 6.91 | 7.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 1.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 1.42
- 2.2
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.49
- 9.08
- 6.91
- 7.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30127307 | 刘琦 | 4 | 9年又52天 | 49.39亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 95.60 | 57.80 | 54.90 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5947% | 21.7% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30862630 | 黄志远 | 0 | 93天 | 8.15亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2185% | -1.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0303%
- 0.097%
- 0.1259%
- 0.1523%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.33%
- 20.04%
- 50.63%
- 38.53%
- 债券占净比
- 69.6%
- 76.16%
- 71.05%
- 65.17%
- 现金占净比
- 16.81%
- 8.54%
- 3.84%
- 5.28%
- 净资产
- 10.9763%
- 9.6627%
- 7.9174%
- 8.1509%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.86 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.24 |
| 华安智联混合(LOF | 53.32 |
| 华安智联混合(LOF | 52.71 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.65 |
| 华安智联混合(LOF | 73.92 |
| 华安智联混合(LOF | 72.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.65 |
| 华安智联混合(LOF | 71.00 |
| 华安智联混合(LOF | 68.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 57.71 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.45 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 114.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 65.77 |
| 易方达鑫转增利混合C | 60.87 |
| 安信民稳增长混合A | 59.06 |
| 华安智联混合(LOF | 10.10 |
| 华安智联混合(LOF | 10.00 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.66 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 7.49 |