业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 02269116
• 00700116
• 6005191
• 00013116
• 6018991
• 01801116
• 6009881
• 6009001
• 0009750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.02269
• 116.00700
• 1.600519
• 116.00013
• 1.601899
• 116.01801
• 1.600988
• 1.600900
• 0.000975

期间申购
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.55	0.38	0.72	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.08	11.7	10.99	10.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.38
• 0.72
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.08
• 11.7
• 10.99
• 10.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30127307	刘琦	4	8年又121天	11.71亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.60	97.20	60.0	57.70	61.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.7385%	-1.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0211%
• 0.0303%
• 0.097%
• 0.1259%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 29.86%
• 15.42%
• 43.23%
• 39.33%

• 债券占净比
• 67.18%
• 66.21%
• 62.58%
• 69.6%

• 现金占净比
• 3.31%
• 2.99%
• 2.64%
• 16.81%

• 净资产
• 11.8643%
• 11.5061%
• 10.7435%
• 10.9763%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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富国久利稳健配置混合	12.74
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