工银宁瑞6个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011387
近一年收益率： 6.65%
近半年收益率： 1.91%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银宁瑞6个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019721
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0008580
- 6001831
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 0023520
- 6006601
- 6032591
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000858
- 1.600183
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002352
- 1.600660
- 1.603259
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1137 | 1.1137 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1118 | 1.1118 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1121 | 1.1121 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1111 | 1.1111 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1097 | 1.1097 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.3 | 0.33 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.06 | 1.77 | 1.47 | 1.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.3
- 0.33
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.06
- 1.77
- 1.47
- 1.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067891 | 何秀红 | 4 | 14年又132天 | 82.41亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 87.80 | 67.90 | 65.50 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.34% | -12.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.79%
- 27.22%
- 25.7%
- 25.72%
- 债券占净比
- 96.35%
- 90.1%
- 95.74%
- 89.36%
- 现金占净比
- 2.06%
- 2.74%
- 2.33%
- 2.8%
- 净资产
- 2.2363%
- 1.9891%
- 1.6658%
- 1.5499%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |