天弘益新混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011409
近一年收益率： 0.97%
近半年收益率： -0.01%
近三月收益率： -0.2%
近一月收益率： -0.78%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6018571
- 6011381
- 6031271
- 0004260
- 09992116
- 6016881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.601857
- 1.601138
- 1.603127
- 0.000426
- 116.09992
- 1.601688
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.36 | 1.05 | 0.11 | 0.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.6 | 1.41 | 0.78 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.33 | 0.97 | 0.3 | 0.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.36
- 1.05
- 0.11
- 0.49
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.6
- 1.41
- 0.78
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.33
- 0.97
- 0.3
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686347 | 赵鼎龙 | 5 | 6年又135天 | 150.95亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.0 | 72.0 | 83.0 | 91.20 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.928% | 38.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30818322 | 袁东 | 5 | 1年又154天 | 137.19亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.30 | 68.50 | 93.30 | 96.20 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1609% | 20.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543327 | 胡彧 | 4 | 2年又266天 | 62.72亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.10 | 76.20 | 71.80 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.2021% | 0.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 4.65%
- 8.79%
- 5.41%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 95.35%
- 91.21%
- 94.59%
- 内部持有比例
- 3.16%
- 0.02%
- 0.1%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 1.43%
- 债券占净比
- 88.76%
- 89.0%
- 85.83%
- 68.99%
- 现金占净比
- 12.07%
- 0.2%
- 15.8%
- 8.6%
- 净资产
- 1.3813%
- 1.022%
- 0.3248%
- 0.7131%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.31 |
| 华安智联混合(LOF | 55.90 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.22 |
| 华安智联混合(LOF | 80.97 |
| 华安智联混合(LOF | 79.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.71 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.10 |
| 华安智联混合(LOF | 73.89 |
| 华安智联混合(LOF | 71.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 59.31 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.08 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.37 |
| 华商恒益稳健混合 | 70.56 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.98 |
| 华安智联混合(LOF | 59.13 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.15 |
| 华安智联混合(LOF | 11.71 |
| 华安智联混合(LOF | 11.61 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.63 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.48 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.47 |