业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	65.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 3003080
• 6013181
• 6000361
• 6018991
• 0003330
• 6011661
• 3000590
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601318
• 1.600036
• 1.601899
• 0.000333
• 1.601166
• 0.300059
• 1.600900

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.27	0.26	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.5	1.23	0.97	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.27
• 0.26
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.5
• 1.23
• 0.97
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334535	刘方正	4	11年又11天	6.75亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.90	61.80	86.80	97.70	89.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4165%	9.34%	4.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0125%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 12.48%
• 10.86%
• 2.88%
• 10.63%

• 债券占净比
• 79.08%
• 81.15%
• 71.04%
• 106.84%

• 现金占净比
• 3.44%
• 19.06%
• 27.92%
• 11.81%

• 净资产
• 1.5696%
• 1.3132%
• 1.0403%
• 0.895%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	63.67
富国久利稳健配置混合	63.65
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华安智联混合(LOF	71.77
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