招商企业优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011450
近一年收益率： 34.54%
近半年收益率： 4.75%
近三月收益率： 10.39%
近一月收益率： -0.54%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 6884981
- 3003940
- 01801116
- 6011381
- 0024630
- 06160116
- 09988116
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688498
- 0.300394
- 116.01801
- 1.601138
- 0.002463
- 116.06160
- 116.09988
- 0.002384
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.42 | 0.98 | 0.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.46 | 9.1 | 8.29 | 7.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.06
- 0.17
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.42
- 0.98
- 0.56
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.46
- 9.1
- 8.29
- 7.79
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30324733 | 付斌 | 4 | 11年又67天 | 32.15亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.40 | 77.60 | 52.70 | 61.20 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.3% | 13.5% | -8.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131012 | 王奇玮 | 4 | 9年又80天 | 14.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.90 | 78.0 | 51.50 | 52.60 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4931% | 5.95% | -2.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.32%
- 0.33%
- 0.35%
- 0.38%
- 个人持有比例
- 99.68%
- 99.67%
- 99.65%
- 99.62%
- 内部持有比例
- 0.0009%
- 0.001%
- 0.0056%
- 0.0061%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.45%
- 94.87%
- 93.96%
- 94.49%
- 债券占净比
- 5.6%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 现金占净比
- 0.66%
- 6.35%
- 6.45%
- 6.02%
- 净资产
- 5.4728%
- 4.9488%
- 6.6193%
- 6.002%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 32.87 |
| 银华同力精选混合 | 30.28 |