业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1100891

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110089

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6000661
• 0020280
• 09992116
• 6013181
• 0024750
• 06963116
• 0004080
• 0021420
• 03808116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.600066
• 0.002028
• 116.09992
• 1.601318
• 0.002475
• 116.06963
• 0.000408
• 0.002142
• 116.03808

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.09	0.11	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.49	1.41	1.31	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.09
• 0.11
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.49
• 1.41
• 1.31
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825044	赵乃凡	4	1年又281天	0.94亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.30	77.0	86.40	86.80	56.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.9136%	36.88%	29.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1469%
• 0.9921%
• 1.4742%
• 1.9742%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.47%
• 92.35%
• 94.8%
• 93.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.63%
• 8.57%
• 5.36%
• 6.9%

• 净资产
• 0.9272%
• 0.8645%
• 0.9313%
• 0.9386%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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