汇添富稳健盈和一年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011562
近一年收益率： 8.48%
近半年收益率： 2.96%
近三月收益率： 1.47%
近一月收益率： -0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1856001
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185600
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6018991
- 09988116
- 00883116
- 3007500
- 6039931
- 01378116
- 6005191
- 3002740
- 6006741
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601899
- 116.09988
- 116.00883
- 0.300750
- 1.603993
- 116.01378
- 1.600519
- 0.300274
- 1.600674
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.8 | 1.7 | 1.49 | 1.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.25
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.8
- 1.7
- 1.49
- 1.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又249天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.16% | 17.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 5 | 3年又138天 | 388.35亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 92.20 | 64.90 | 63.70 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.5554% | 20.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.0%
- 22.48%
- 25.43%
- 26.77%
- 债券占净比
- 98.39%
- 82.33%
- 93.77%
- 94.59%
- 现金占净比
- 3.43%
- 2.25%
- 1.78%
- 2.7%
- 净资产
- 2.0327%
- 1.9314%
- 1.8%
- 1.7332%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |