信澳医药健康混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011598
近一年收益率： 33.1%
近半年收益率： 34.59%
近三月收益率： 18.18%
近一月收益率： 8.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳医药健康混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231992
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123199
- 基金持仓股票代码
- 01530116
- 06855116
- 6886771
- 6009761
- 6885531
- 6886061
- 3011880
- 3001810
- 01801116
- 3010330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01530
- 116.06855
- 1.688677
- 1.600976
- 1.688553
- 1.688606
- 0.301188
- 0.300181
- 116.01801
- 0.301033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0235 | 1.0235 | 2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0032 | 1.0032 | 1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9873 | 0.9873 | -0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9924 | 0.9924 | -2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0134 | 1.0134 | -0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0160 | 1.0160 | -2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0451 | 1.0451 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0469 | 1.0469 | -0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0573 | 1.0573 | 1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0389 | 1.0389 | 0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.27 | 0.73 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.93 | 4.76 | 4.19 | 3.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.17
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.27
- 0.73
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.93
- 4.76
- 4.19
- 3.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835231 | 李点典 | 0 | 252天 | 5.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3899% | 3.6% | 2.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.28%
- 16.22%
- 8.2%
- 4.32%
- 个人持有比例
- 55.72%
- 83.78%
- 91.8%
- 95.68%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.1%
- 0.1%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.37%
- 92.04%
- 88.94%
- 85.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.03%
- 17.34%
- 11.81%
- 22.18%
- 净资产
- 3.6275%
- 3.7467%
- 3.1052%
- 3.4747%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |