业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 01810116
• 6039771
• 0026830
• 3003950
• 6000311
• 6036781
• 6003161
• 0003330
• 0005190

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.01810
• 1.603977
• 0.002683
• 0.300395
• 1.600031
• 1.603678
• 1.600316
• 0.000333
• 0.000519

期间申购
份额	0.28	3.47	0.46	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.4	0.19	3.6	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.26	8.54	5.4	4.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 3.47
• 0.46
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.19
• 3.6
• 1.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.26
• 8.54
• 5.4
• 4.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	9年又175天	205.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.50	88.50	60.70	80.90	63.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-26.47%	-14.82%	-24.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.7%
• 91.54%
• 91.49%
• 93.28%

• 个人持有比例
• 3.3%
• 8.46%
• 8.51%
• 6.72%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.85%
• 88.31%
• 84.99%
• 88.4%

• 债券占净比
• 2.84%
• 1.46%
• 0%
• 0.8%

• 现金占净比
• 7.08%
• 10.28%
• 17.15%
• 11.02%

• 净资产
• 16.0165%
• 19.58%
• 13.389%
• 12.5542%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
同泰产业升级混合A	115.72
同泰产业升级混合C	114.83
诺安多策略混合A	103.07
永赢先进制造智选混合	98.44
永赢先进制造智选混合	97.66
同泰产业升级混合A	96.49
同泰产业升级混合C	94.91
永赢先进制造智选混合	79.11
永赢先进制造智选混合	77.74
诺安多策略混合A	74.98
金鹰核心资源混合A	65.90
招商优势企业混合A	62.22
广发价值领航一年持有	61.51
汇添富健康生活一年持	61.46
汇添富健康生活一年持	59.54
大成新锐产业混合A	146.48
交银趋势混合A	143.30
华夏行业景气混合	126.37
华宝资源优选混合A	115.15
景顺长城公司治理混合	114.08
同泰产业升级混合A	102.28
同泰产业升级混合C	101.92
长城医药产业精选混合	74.34
长城医药产业精选混合	73.97
广发成长领航一年持有	65.18