工银聚享混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011730
近一年收益率： 31.29%
近半年收益率： 10.72%
近三月收益率： 5.46%
近一月收益率： 0.3%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197601
- 1022882
- 1376261
- 1378161
- 1379311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019760
- 0.102288
- 1.137626
- 1.137816
- 1.137931
- 基金持仓股票代码
- 0013360
- 3010750
- 6052551
- 6880961
- 3009950
- 6036571
- 3002540
- 6886551
- 3011560
- 6881291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001336
- 0.301075
- 1.605255
- 1.688096
- 0.300995
- 1.603657
- 0.300254
- 1.688655
- 0.301156
- 1.688129
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.21 | 0.06 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.17 | 0.03 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.21
- 0.06
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.17
- 0.03
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.07
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342493 | 焦文龙 | 0 | 6年又85天 | 62.69亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.938% | 3.09% | 2.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809050 | 何顺 | 4 | 1年又245天 | 69.16亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.10 | 95.40 | 54.50 | 74.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.3781% | 7.59% | 9.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 79.41%
- 0%
- 50.27%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 20.59%
- 100.0%
- 49.73%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.09%
- 0.0%
- 0.26%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.44%
- 39.75%
- 38.48%
- 39.55%
- 债券占净比
- 51.19%
- 45.53%
- 49.25%
- 52.05%
- 现金占净比
- 1.91%
- 3.09%
- 4.04%
- 3.01%
- 净资产
- 0.407%
- 0.477%
- 0.5253%
- 0.6242%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |