银华瑞祥一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011733
近一年收益率： 1.05%
近半年收益率： -4.6%
近三月收益率： -2.01%
近一月收益率： 1.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 0008580
- 6005191
- 3005020
- 0025170
- 6002761
- 3004980
- 3004760
- 3003080
- 6006901
- 0027140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000858
- 1.600519
- 0.300502
- 0.002517
- 1.600276
- 0.300498
- 0.300476
- 0.300308
- 1.600690
- 0.002714
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.16 | 5.01 | 4.79 | 4.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.16
- 0.25
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.16
- 5.01
- 4.79
- 4.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350034 | 唐能 | 4 | 10年又16天 | 23.12亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.0 | 72.90 | 50.50 | 55.50 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -40.53% | -12.08% | -24.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063371 | 苏静然 | 4 | 7年又302天 | 28.05亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.30 | 69.10 | 77.40 | 85.20 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.6837% | 6.09% | 2.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.51%
- 0.55%
- 0.59%
- 0.63%
- 个人持有比例
- 99.49%
- 99.45%
- 99.41%
- 99.37%
- 内部持有比例
- 0.72%
- 0.59%
- 0.62%
- 0.67%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.84%
- 91.13%
- 90.7%
- 89.37%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.41%
- 8.07%
- 9.56%
- 11.56%
- 净资产
- 2.9112%
- 3.1808%
- 2.9448%
- 2.7917%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |