业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1180491
• 1270892
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118049
• 0.127089
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 02273116
• 02555116
• 3008420
• 6882491
• 6033131
• 6882281
• 6001151
• 6002581
• 3005670
• 00586116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02273
• 116.02555
• 0.300842
• 1.688249
• 1.603313
• 1.688228
• 1.600115
• 1.600258
• 0.300567
• 116.00586

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.7	0.25	1.05	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.85	2.6	1.56	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.7
• 0.25
• 1.05
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.85
• 2.6
• 1.56
• 1.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30592132	陆奔	4	7年又179天	33.34亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.30	68.60	84.60	94.20	57.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.93%	5.77%	-12.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 57.99%
• 55.06%
• 61.42%
• 54.16%

• 债券占净比
• 29.76%
• 26.89%
• 30.97%
• 9.14%

• 现金占净比
• 15.54%
• 11.17%
• 7.86%
• 40.67%

• 净资产
• 7.614%
• 6.8363%
• 4.8166%
• 3.9412%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华安创新混合	56.21
易方达平稳增长混合	55.55
招商稳健平衡混合A	70.71
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交银定期支付双息平衡	49.09
上银价值增长3个月持	41.33
上银价值增长3个月持	40.07
易方达平稳增长混合	48.17
招商安泰平衡混合	39.52
交银定期支付双息平衡	23.57
华安创新混合	22.77
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