业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1279051
• 2412881

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.127905
• 1.241288

• 基金持仓股票代码
• 0029160
• 3004760
• 3005480
• 0020280
• 0029220
• 6039931
• 6018991
• 6884981
• 00020116
• 6882611

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002916
• 0.300476
• 0.300548
• 0.002028
• 0.002922
• 1.603993
• 1.601899
• 1.688498
• 116.00020
• 1.688261

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.5	0.08	0.27	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	0.73	0.47	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.08
• 0.27
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.73
• 0.47
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30791132	文世伦	4	3年又0天	439.22亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.90	62.90	64.40	78.40	98.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9464%	-2.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 28.29%
• 30.02%
• 29.32%
• 29.63%

• 债券占净比
• 86.42%
• 86.23%
• 90.38%
• 85.36%

• 现金占净比
• 2.14%
• 3.85%
• 3.43%
• 2.34%

• 净资产
• 3.6796%
• 3.174%
• 2.3683%
• 2.0059%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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