泰康合润混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011767
近一年收益率： 3.39%
近半年收益率： 0.27%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 0.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康合润混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008580
- 6004861
- 6012311
- 6010061
- 0000010
- 6004981
- 00267116
- 6009851
- 6003091
- 0006610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000858
- 1.600486
- 1.601231
- 1.601006
- 0.000001
- 1.600498
- 116.00267
- 1.600985
- 1.600309
- 0.000661
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0699 | 1.0699 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0686 | 1.0686 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0707 | 1.0707 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0708 | 1.0708 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0724 | 1.0724 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.21 | 0.2 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 1.27 | 1.07 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.21
- 0.2
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 1.27
- 1.07
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30122779 | 蒋利娟 | 4 | 10年又9天 | 258.29亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.30 | 64.90 | 59.60 | 67.0 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.15% | -10.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4013%
- 0.5492%
- 0.8527%
- 1.1794%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.31%
- 14.23%
- 15.15%
- 15.17%
- 债券占净比
- 120.06%
- 112.26%
- 109.7%
- 103.69%
- 现金占净比
- 0.79%
- 7.95%
- 5.84%
- 2.07%
- 净资产
- 1.8022%
- 1.5838%
- 1.3672%
- 1.164%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |