富国精诚回报12个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011769
近一年收益率： 12.78%
近半年收益率： 7.28%
近三月收益率： 1.97%
近一月收益率： -4.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2424611
- 2338671
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242461
- 1.233867
- 基金持仓股票代码
- 6039931
- 00358116
- 6007111
- 0008070
- 6018991
- 6010691
- 09858116
- 3008180
- 0029840
- 6039791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603993
- 116.00358
- 1.600711
- 0.000807
- 1.601899
- 1.601069
- 116.09858
- 0.300818
- 0.002984
- 1.603979
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.28 | 1.23 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.4 | 5.11 | 3.89 | 3.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 0.28
- 1.23
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.4
- 5.11
- 3.89
- 3.45
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679805 | 徐斌 | 5 | 6年又214天 | 16.61亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 91.0 | 80.60 | 70.70 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.38% | 9.05% | -10.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 4 | 7年又29天 | 266.75亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 94.60 | 55.40 | 53.90 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.2594% | 46.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.92%
- 2.41%
- 0.58%
- 0.68%
- 个人持有比例
- 97.08%
- 97.59%
- 99.42%
- 99.32%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.06%
- 29.72%
- 36.65%
- 39.32%
- 债券占净比
- 67.2%
- 71.27%
- 67.29%
- 64.06%
- 现金占净比
- 0.81%
- 1.98%
- 2.77%
- 3.92%
- 净资产
- 5.8631%
- 5.55%
- 4.5715%
- 4.2147%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |