国寿安保璟珹6个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011774
近一年收益率： 5.56%
近半年收益率： 1.94%
近三月收益率： -0.85%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保璟珹6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197081
- 0197251
- 0197341
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019708
- 1.019725
- 1.019734
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6008851
- 0024870
- 6039501
- 6000391
- 6011261
- 6003231
- 3000330
- 0027060
- 6015671
- 0027340
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600885
- 0.002487
- 1.603950
- 1.600039
- 1.601126
- 1.600323
- 0.300033
- 0.002706
- 1.601567
- 0.002734
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0364 | 1.0364 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0369 | 1.0369 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0349 | 1.0349 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0308 | 1.0308 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0338 | 1.0338 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0326 | 1.0326 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.25
- 0.21
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30747357 | 姜绍政 | 4 | 3年又253天 | 1.18亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.70 | 91.10 | 73.50 | 60.70 | 50.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2371% | -14.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.04%
- 29.79%
- 9.85%
- 9.8%
- 债券占净比
- 40.11%
- 43.05%
- 57.41%
- 66.62%
- 现金占净比
- 16.07%
- 12.25%
- 10.25%
- 5.87%
- 净资产
- 0.5677%
- 0.5505%
- 0.4523%
- 0.3875%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |