天弘招添利混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 011784
近一年收益率： 2.38%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： -0.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 6018991
- 3003080
- 6880411
- 3007500
- 6005191
- 6035301
- 6005491
- 6000291
- 6882081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 1.601899
- 0.300308
- 1.688041
- 0.300750
- 1.600519
- 1.603530
- 1.600549
- 1.600029
- 1.688208
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.02 | 0.42 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.39 | 0.48 | 0.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.02
- 0.42
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.21
- 0.33
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.39
- 0.48
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686347 | 赵鼎龙 | 5 | 6年又127天 | 150.95亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.0 | 72.0 | 83.0 | 91.20 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4863% | 42.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754859 | 王顺利 | 5 | 4年又82天 | 103.10亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.30 | 72.50 | 93.10 | 95.20 | 79.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2971% | 41.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543327 | 胡彧 | 4 | 2年又258天 | 21.85亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.10 | 76.20 | 71.80 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9889% | 6.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 30.05%
- 0.07%
- 16.35%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 69.95%
- 99.93%
- 83.65%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.15%
- 1.54%
- 1.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.5%
- 债券占净比
- 107.69%
- 116.12%
- 129.71%
- 93.19%
- 现金占净比
- 0.92%
- 0.81%
- 0.72%
- 1.43%
- 净资产
- 4.2741%
- 4.9894%
- 2.6664%
- 1.8583%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |