财通安华混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 99999999999999
基金代码： 011812
近一年收益率： 5.23%
近半年收益率： 0.5%
近三月收益率： 1.28%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通安华混合发起C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 6000361
- 6006601
- 6013181
- 6011661
- 6003091
- 6002761
- 6880121
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 1.600036
- 1.600660
- 1.601318
- 1.601166
- 1.600309
- 1.600276
- 1.688012
- 1.600585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9766 | 0.9766 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9756 | 0.9756 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9731 | 0.9731 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9732 | 0.9732 | 0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9713 | 0.9713 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9723 | 0.9723 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9717 | 0.9717 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9710 | 0.9710 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.82
- 1.82
- 1.82
- 1.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699231 | 张婉玉 | 4 | 5年又46天 | 348.87亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.40 | 69.70 | 68.10 | 73.80 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7416% | -9.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671325 | 匡恒 | 4 | 2年又137天 | 6.34亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.70 | 90.50 | 56.50 | 52.60 | 58.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0092% | -5.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.3288%
- 99.63%
- 99.67%
- 99.82%
- 个人持有比例
- 0.6712%
- 0.37%
- 0.33%
- 0.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.32%
- 32.14%
- 30.63%
- 33.6%
- 债券占净比
- 43.47%
- 56.56%
- 47.9%
- 51.72%
- 现金占净比
- 6.63%
- 2.65%
- 4.96%
- 3.58%
- 净资产
- 2.1668%
- 2.2777%
- 2.2791%
- 1.9593%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合C | 24.58 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |