融通多元收益一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 011816
近一年收益率： -2.71%
近半年收益率： -4.66%
近三月收益率： -0.33%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通多元收益一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197041
- 0197051
- 1270452
- 1231072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019704
- 1.019705
- 0.127045
- 0.123107
- 基金持仓股票代码
- 6032791
- 6032671
- 3002070
- 6883851
- 3005930
- 0027140
- 6033451
- 3004980
- 0025410
- 0028520
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603279
- 1.603267
- 0.300207
- 1.688385
- 0.300593
- 0.002714
- 1.603345
- 0.300498
- 0.002541
- 0.002852
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9502 | 0.9502 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9509 | 0.9509 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9526 | 0.9526 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9450 | 0.9450 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9418 | 0.9418 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9375 | 0.9375 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9395 | 0.9395 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9422 | 0.9422 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9420 | 0.9420 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30789952 | 樊鑫 | 3 | 2年又115天 | 20.69亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 52.20 | 51.20 | 51.80 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.3586% | 4.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773194 | 石础 | 0 | 2年又103天 | 2.84亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.7331% | 2.01% | 0.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814724 | 李皓 | 4 | 1年又176天 | 113.84亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.60 | 76.50 | 86.90 | 77.50 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.7331% | 2.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0679%
- 0.0822%
- 0.005%
- 0.0058%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.81%
- 31.43%
- 22.71%
- 26.48%
- 债券占净比
- 100.67%
- 64.95%
- 81.86%
- 40.77%
- 现金占净比
- 4.75%
- 29.89%
- 5.18%
- 31.92%
- 净资产
- 0.2418%
- 0.2301%
- 0.2067%
- 0.1872%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |