业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0196791
• 1136551

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019679
• 1.113655

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 00005116
• 0003330
• 0020030
• 6039971
• 0024150
• 01070116
• 6004891
• 0023180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 116.00005
• 0.000333
• 0.002003
• 1.603997
• 0.002415
• 116.01070
• 1.600489
• 0.002318

期间申购
份额	0.12	0	0.02	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.15	0.16	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.71	0.57	0.43	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0
• 0.02
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.15
• 0.16
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.71
• 0.57
• 0.43
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198131	程琨	4	13年又46天	35.84亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.60	80.0	84.10	93.10	52.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.45%	6.18%	-14.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.56%
• 16.95%
• 0.36%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 98.44%
• 83.05%
• 99.64%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.3277%
• 0.2909%
• 0.3835%
• 0.1757%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.79%
• 94.63%
• 94.75%
• 94.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.3%
• 5.81%
• 6.29%
• 5.54%

• 净资产
• 13.2439%
• 12.4646%
• 11.1627%
• 8.7923%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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