嘉实港股互联网产业核心资产A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011924
近一年收益率： 40.66%
近半年收益率： 25.78%
近三月收益率： -4.03%
近一月收益率： 0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实港股互联网产业核心 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197491
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 02015116
- 01810116
- 01024116
- 02382116
- 00981116
- 09863116
- 09992116
- 01896116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.02015
- 116.01810
- 116.01024
- 116.02382
- 116.00981
- 116.09863
- 116.09992
- 116.01896
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7850 | 0.7850 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7798 | 0.7798 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7957 | 0.7957 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8027 | 0.8027 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8040 | 0.8040 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7921 | 0.7921 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8028 | 0.8028 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8108 | 0.8108 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8093 | 0.8093 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8183 | 0.8183 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.36 | 0.64 | 0.68 | 5.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.53 | 2.57 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.59 | 4.69 | 2.8 | 7.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.36
- 0.64
- 0.68
- 5.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.53
- 2.57
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.59
- 4.69
- 2.8
- 7.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又46天 | 110.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 98.90 | 56.20 | 54.70 | 73.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.02% | -16.29% | -21.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671623 | 王鑫晨 | 4 | 6年又28天 | 23.23亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 98.90 | 56.20 | 53.30 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.02% | -16.29% | -21.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.29%
- 31.85%
- 38.63%
- 10.7%
- 个人持有比例
- 66.71%
- 68.15%
- 61.37%
- 89.3%
- 内部持有比例
- 2.59%
- 3.45%
- 3.09%
- 4.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 93.03%
- 93.58%
- 93.33%
- 债券占净比
- 5.42%
- 4.84%
- 5.97%
- 2.65%
- 现金占净比
- 5.71%
- 4.23%
- 2.26%
- 6.9%
- 净资产
- 8.5232%
- 10.4867%
- 8.9989%
- 13.3615%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |