业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 9205220
• 3007500
• 0027090
• 6032001
• 0027380
• 0024070
• 0027590
• 0024660
• 6886761
• 6031191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920522
• 0.300750
• 0.002709
• 1.603200
• 0.002738
• 0.002407
• 0.002759
• 0.002466
• 1.688676
• 1.603119

期间申购
份额	0.04	0.06	0.3	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.09	0.37	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.37	1.33	1.26	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 0.3
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.09
• 0.37
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.37
• 1.33
• 1.26
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752766	唐晟博	4	4年又102天	7.75亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.40	78.70	71.60	64.30	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-29.1532%	-0.4%	-9.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.07%
• 0.45%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.93%
• 99.55%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.04%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.42%
• 81.39%
• 90.51%
• 88.66%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.37%
• 1.69%

• 现金占净比
• 20.02%
• 19.14%
• 8.58%
• 7.37%

• 净资产
• 1.7132%
• 1.6071%
• 2.0559%
• 1.7647%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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