汇安泓利一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 011991
近一年收益率： 3.79%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安泓利一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 0028310
- 0023520
- 6011551
- 6003091
- 6006001
- 0029110
- 0019650
- 6016681
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 0.002831
- 0.002352
- 1.601155
- 1.600309
- 1.600600
- 0.002911
- 0.001965
- 1.601668
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9573 | 0.9573 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9569 | 0.9569 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9566 | 0.9566 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9570 | 0.9570 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9575 | 0.9575 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9576 | 0.9576 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9580 | 0.9580 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9584 | 0.9584 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.65 | 2.52 | 2.36 | 2.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.13
- 0.17
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.65
- 2.52
- 2.36
- 2.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830061 | 张靖 | 0 | 300天 | 7.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7949% | 15.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.79%
- 1.04%
- 5.91%
- 11.3%
- 债券占净比
- 91.62%
- 100.33%
- 77.76%
- 85.73%
- 现金占净比
- 0.38%
- 0.69%
- 0.65%
- 1.34%
- 净资产
- 4.3764%
- 4.1139%
- 3.963%
- 3.8102%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 32.25 |
| 工银聚享混合C | 31.73 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.46 |
| 华商双翼平衡混合A | 19.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.60 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.88 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.12 |
| 永赢鑫欣混合C | 22.97 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.36 |
| 华夏磐泰混合C | 30.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.56 |
| 工银聚丰混合A | 27.24 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.77 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 75.43 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.53 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.44 |
| 安信民稳增长混合A | 56.13 |
| 工银聚享混合A | 14.87 |
| 工银聚享混合C | 14.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.23 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |